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外汇交易掘金之路

  • 8.3个人期望值,外汇高手谈正期望值交易系统

    8.3个人期望值,外汇高手谈正期望值交易系统

       8.3个人期望值,外汇高手谈正期望值交易系统 如果你是带着赢钱的目标去交易的话,那么期望值将是你需要掌握的最重要的概念。期望值是指根据概率理论,平均将赢得或损失的资金。 期望值的意义是,如果你能够重复一个交易,期望值将告诉你,长期而言你将领先还是落后,以及领先或落后多少。如果一个交易的期望值是70美分,而你能够把那个交易进行100万次,那么平均的交易结果将是盈利70万美元。你的交易结果也许多于或少于那个数目,但将你的结果除以试验的次数将非常接近70美分—&...

  • 9.3外汇交易的秘密 概率

    9.3外汇交易的秘密 概率

        9.3外汇交易的秘密 概率 大多数交易者都存在两个倾向。 (1)希望他们的每一次交易都是正确的。 (2)相信有一个通向市场的魔术:一个神奇指标,一个必胜形态,或者一个机械的交易系统。 智能时代已经拉开了序幕,如果还希望找到一个一劳永逸的指标或公式以便高枕无忧,那几乎是不可能的。 让我们来看看计算机“唯一还下不过人类”的项目——围棋(见图9-2),谷歌人工智能围棋程序Alpha GO已经取得了突破。2016年...

  • 7.8.1关于w外汇交易止损距离大小的说明

    7.8.1关于w外汇交易止损距离大小的说明

        7.8.1关于止损距离大小的说明 让我感到惊讶的是,有许多交易者,特别是初期的交易者都非常害怕止损,自然而然地试图尽可能地减少止损。特别是拥有一个小账户的交易者,对止损的厌恶程度很夸张,为了减少止损,将止损位放在他可能受到打击的价格区域。设置完后寄希望于祈祷,却常常遭遇墨菲法则。必须使用严格的止损,因为太多的止损将使他们感到心疼。严格的止损是以某种方式降低交易风险,或增加他们赚钱的机会,因为他们可以增加头寸。 大部分的初期交易者认为较小的止损距离意味着较小的风险,而...

  • 8.2世界上没有100%胜率的外汇交易策略

    8.2世界上没有100%胜率的外汇交易策略

        8.2世界上没有100%胜率的外汇交易策略 一个好的交易策略是一个可以在一段时间内,经过有针对性的多次交易、历史摸拟测试和实时交易,可以达到正的“期望值”的交易策略。 要想如此,赢的交易的可能性一定是大于亏的交易,才能达到正的“期望值”口当然,我们希望赢的可能性越高越好。 然而,实际上,赢的可能性不大可能达到100%,因为这是不合理的。 我们不能妄想,这个世界不可能存在100%胜率的交易策略。 我们也不能妄...

  • 7.8外汇交易使用更宽的止损

    7.8外汇交易使用更宽的止损

         7.8外汇交易使用更宽的止损 首先说明一点,这是一个思考题,给你另一个思考方向。这符合系统交易的思维,我们可以正向思考,也可以反向思考。若采用这种止损概念,将会产生一个新的交易系统,因此适合进阶的交易者使用,也可能会让你觉得这些内容和书中的一些内容不一致,正因如此,给你一个思考,我相信它可以让你受益。 止损位置可能是交易“难题”中最容易被忽视和误解的部分。 无论你采用什么交易策略, “你设置的止损位置”...

  • 9.2外汇系统交易的三正维度是什么?

    9.2外汇系统交易的三正维度是什么?

     9.2外汇系统交易的三正维度是什么? 如果要谈系统思维,我来举个例子:现在让你去管理一个自然保护区,你要怎么做,才能把它做大做强呢? 这个自然保护区有狼、兔子、山脉、河流、树林、草地。这时要怎么去保护? 狼和兔子就不能友好相处,狼太多,兔子就会大幅度减少;狼太少,兔子没有天敌就可能大量繁殖,树林和草地就会受不了。你要怎么做,才能让保护区和谐、可持续地发展呢? 这就是系统思维出场的时候了,首先你得把保护区看作一个“系统” ,它是一个动态的相互作用的系统...

  • 8.1什么是科学化的外汇交易方式

    8.1什么是科学化的外汇交易方式

       8.1什么是科学化的外汇交易方式 图8-1是简要的思考和决策模型,通过问题和数据建立的假设,通过试验来检验假设,分析试验结果并总结,得出结果与报告。 图8-1简要的思考和决策模型 这是从问问题开始的思考方式,这也是为什么这本书里有很多问题的原因,也因此向你提了很多问题,我们一起思考了很多影响交易的因素。 我们需要知道:一个好的交易系统和交易理念是可以被证实或被证伪的。因此,我们需要问自己,我现在的交易系统经过这样的测试验证吗?...

  • 9.1外汇交易系统与系统交易

    9.1外汇交易系统与系统交易

        9.1外汇交易系统与系统交易 交易系统与系统交易,这是一个文字游戏吗? 与国内一些外汇交易者进行交流,我感受到,他们都具备很多的实战经验,也非常热爱学习,而且很多人的交易绩效相当不错。聊一些技术细节时,我发现他们忽略交易了的整体性、系统性和可追溯性,很多人都需要加强这方面的认知,需要把系统交易这个观念提升到指导交易的高度。如果你想长期稳定地获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次买入。至少你得有这些预案和应对的方法。 如何进场...

  • 7.7.3外汇交易风险/回报的力量

    7.7.3外汇交易风险/回报的力量

        7.7.3外汇交易风险/回报的力量 了解风险/回报及其在更广泛的资金管理环境中的含义对于交易者的长期成功至关重要。你不仅需要了解风险/回报的重要性,还需要考虑风险/回报方面的潜在交易设置。大多数成功的交易者都知道在长期的交易中是不可能赢得超过50%的交易的。如果每笔交易获得1:3的风险/回报并且只有30%的获胜概率,那么你仍然可以成为成功的交易者。这里的关键是要明白,需要一系列风险/回报交易来展示其真正的力量。 每当你遇到潜在的交易机会时,你应该立即开始考虑交易的风...

  • 第8章 科学化的外汇交易方式

    第8章 科学化的外汇交易方式

        第8章 科学化的外汇交易方式 怀疑和实验是对待科学应有的态度。 科学化的方法就是通过假说、测试、结果、反馈、修正的步骤不断地更新迭代。 三正交易体系吸取中国古代匠人发明一失传一再发明—再失传的没有积累循环,以一种动态的循环来实现科学化的交易方式。 说到科学化的交易方式,就要提到期望值。开门见山地说,期望值是三正交易体系的底层系统。 科学化的外汇交易方式 在概率论和统计学中,数学期望是试验中每次结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学...

  • 7.7.2在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置

    7.7.2在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置

        7.7.2在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置 你可以使用以下简单的步骤将MetaTrader中的斐波那契工具调整为非常有效的风险/回报工具。 第1步:在MetaTrader平台的顶部工具栏中找到斐波那契工具图标, 单击鼠标 在图表上打开它(见图7-1)。 图7-3右击斐波那契工具示意图 风格选项中默认的是黄色,我们选择了红色,请注意选择你喜欢的颜色。在实际的图表中,也应该选择对比度强的颜色,在黑色的行情窗口选择黄色,白色的行情...

  • 第9章 外汇系统交易的三正维度

    第9章 外汇系统交易的三正维度

        第9章 外汇系统交易的三正维度 系统交易的三正维度就是“正人、正己、正略” ,期望值是这个系统的原点,“一分为三”发展出“正人、正己、正略”的交易框架,从市场、自己、策略这三个维度对外汇交易建立正期望值的交易策略。 市场、交易者和交易策略构成了外汇市场的参与结构和生态结构。如何来正确地认知市场、自我和符合资金管理要求的交易策略?我们从期望值出发,围绕三正维度构建出一个系统交易体系的交易执行系统。...

  • 7.9.2给外汇交易者的一些建议

    7.9.2给外汇交易者的一些建议

        7.9.2给外汇交易者的一些建议 下面我给踏上外汇交易掘金之路的读者一些建议。 ①不要用尽子弹,计划持续很长时间的战斗。 我喜欢用军事隐喻来教导交易者他们需要的心态,这已经不是什么秘密了。如果你有了交易生涯的规划,那么就要把交易当成与你的对手的数十年的战争,所以你需要盘点、准备和计划,并长期挖掘。当你的账户中有钱时,你就有弹药可以投入战斗,但如果你没有弹药,你显然无法赢得这场战斗。 给外汇交易者的一些建议 ②在早期交易较小的头寸。 无论你现在的交...

  • 7.9.1外汇交易账户是交易生涯的核心

    7.9.1外汇交易账户是交易生涯的核心

        7.9.1外汇交易账户是交易生涯的核心 一个小资金大手数的交易账户就像是贴地飞行的飞机,它没有回旋的余地,也没有时间思考。稍不留神或偶尔运气不好,碰到气流或者突然出现的大树就会有意外。如果你飞得很高,就会有充足的时间来发现问题,找到解决问题的方法。 交易账户就是你交易生涯的核心工具,这个是被很多交易者忽略的地方。在这里,我们需要了解交易账户在你的交易中的重要性,以及如何保护它。它能够让你在这个交易游戏中保持足够长的时间,让你成为稳定盈利的交易者。 盘点我们的交易...

  • 8.5你的外汇交易期望值

    8.5你的外汇交易期望值

        8.5你的外汇交易期望值 这个维度不是数学和统计学的期望值,而是指对所实现的目标主观上的一种估计,根据自己的行为和努力是否导致所追求的结果的主观估计,即根据自己的经验判断实现其目标的可能性,包括但不限于你将从事外汇交易的时间规划,是不是希望80岁的时候还能够活跃在外汇市场上。 对外汇交易的期望值直接影响策略系统、预期收益水平以及对交易水平和交易心态的评估。交易学习的进阶之路,从交易小白到能够独立交易并持续盈利3个月这个时间段,可能就是100天,也可能是1000天。...

  • 7.7.1使用MetaTrader平台上的风险/回报工具

    7.7.1使用MetaTrader平台上的风险/回报工具

        7.7.1使用MetaTrader平台上的风险/回报工具 如果你不知道如何在MetaTrader上设置并使用风险/回报工具, 那么这一章节对你来说非常重要,相信单单认识这一工具就可以让你获益。如果你已经知道如何使用,如何在图表上应用,那么我们一起来回顾和复习这个风险/回报工具以及它应用。 在我们开始之前——当在标题中说“MetaTrader风险/回报工具”时, 是不是很多人回想不起, 在MetaTrader 4或Met...

  • 7.7风险/回报-隐藏在MetaTrader中的资金管理工具

    7.7风险/回报-隐藏在MetaTrader中的资金管理工具

        7.7风险/回报- -隐藏在MetaTrader中的资金管理工具 我们谈了这么多的资金管理,在这一节中,我将为你提供一个工具,隐藏在Meta Trader中的资金管理工具, 有时候一个直观的工具可以让我们减少思考, 这个工具能让我们直接看到潜在的风险/回报。 要的是,当我们知道了风险/回报的概念后,还要知道如何借用工具,在进入交易之前就了解交易的潜在风险/回报。工具设置本身不仅重要,还能参考现在的市场结构,让我们习惯从风险/回报的角度来看评估。这个工具是非常有价值的。...

  • 7.9像保护心脏一样保护你的外汇交易账户

    7.9像保护心脏一样保护你的外汇交易账户

        7.9像保护心脏一样保护你的外汇交易账户 大多数刚进入外汇市场的新手们,起始资金太少却有着下大手数的心。而在市场中又有太多的噪声——那些干扰交易系统的随机走势。小资金大手数的交易者缺少一个缓冲区域,让交易变得很紧张,让自己的情绪始终处于紧绷的状态。从长远来看,这样的交易者也许非常适合外汇交易,但他很有可能无法度过系统回撤期,没有足够的忍耐和坚持来承受一连串的失利,最终被市场吞没。 像保护心脏一样保护你的外汇交易账户...

  • 7.6外汇止损,总是设置一个止损点

    7.6外汇止损,总是设置一个止损点

       7.6外汇止损,总是设置一个止损点 外汇市场是一个变化快的市场。汇率在几分钟之内可以移动100点甚至更多,尤其是在一个重大事件宣布时。 “总是设置一个止损点”或许能让你丢掉你所有资本。但你还是要在即时订单之后或在未决订单请求期间设置止损点。止损价是一个计算出来的价格,这是一个当市场动向对你不利时帮你退出市场的价格。 止损永远都不能超过你的最大暴露额。在进入交易或已经建立止损价格后任何人都不应当增加止损。...

  • 7.5外汇交易风险规则

    7.5外汇交易风险规则

       7.5 外汇交易风险规则 任何运动中都存在进攻和防守,除非你的防守能力和进攻能力都特别好,否则你不太可能赢得很多场比赛。资金管理就是交易中的防守,资金管理就是在保证利益的情况下保存交易资本,换句话说,就是我们想要留在这个游戏中。 业务失败的主要因素之一是投资不足,货币交易也是如此。必须有足够的资本来挽救不可避免的损失。如果没有足够的资本,你就会变成一个紧张的商人,担心每一笔损失,总是关注着行情将损失最小化,很难给交易系统一个运行的机会。 一个好的交易者在交易中的风...

  • 8.4外汇交易神奇的魔术点

    8.4外汇交易神奇的魔术点

        8.4外汇交易神奇的魔术点 将期望值应用在外汇交易上:假设某个特定的交易策略,赢取的可能性是PW,亏损的可能性是PL,PW+L=1。我们进一步假设,赢取和亏损的交易总是20点。 经过大量的交易,每个交易的期望值是<每交易的回报点>=PW×20+PL×(-20)=(PW-PL)×20,很明显,上述的期望值公式中,只要(PW-PL)是正数,以长期来说,就可以大到正数的回报。当然PW相对PL越大,回报就越大。 假设PW=...

  • 7.4.2外汇交易资金管理中的单笔交易风险

    7.4.2外汇交易资金管理中的单笔交易风险

        7.4.2外汇交易资金管理中的单笔交易风险 接下来我们要计算我们的盈利或者损失,盈利或损失的金额和本金的百分比是多少。贪婪的交易者总是希望以高风险高回报的方式大赚一笔。比如他的风险回报率是1:1,他冒10%的风险,他的回报也是10%。即使这样的风险也是很高的。好的资金管理表明每单交易的风险最高不超过2%。 在资金管理中,有一些关键的数据需要计算以确保每单的风险很小。以下所示是一些很重要的因素:止损点/盈利点(基点)、手数大小、资金规模和基点单位价值。 1....

  • 7.8.2为什么是更宽的外汇止损?

    7.8.2为什么是更宽的外汇止损?

         7.8.2为什么是更宽的止损 现在,我们已经知道我们可以在任何规模的账户上使用更宽的止损,那么问题就变成了为什么我要使用更宽的止损来实现交易中的赢利目标? 1.给市场移动的空间 你对市场方向的判断是正确的,交易信号也是正确的,但你仍然以某种方式赔钱,非常令人沮丧。如果这种情况一直发生在你身上,那么这是因为你的止损太紧了! 市场行情走势有时不稳定,有时波动很大。作为交易者,在确定止损的位置时,将这一点纳入决策过程是你的职责的一部分。你不能只在每笔交...

  • 7.4外汇交易盈利/亏损公式,风险回报率

    7.4外汇交易盈利/亏损公式,风险回报率

    7.4外汇交易盈利/亏损公式 我们经常会遇到一些在外汇市场中赚取极高利润的交易者。他们让一个很小的账户增长到一个很大的账户! 7.4.1风险回报率 单单只是表面上赚取的利润并不能让你看到整个画面。一个交易者为了提高赢 的概率,可能要为了较小的利润去承担很大的风险。但是,只需要一连串的损失就可以让他以前的盈利赔尽甚至损失更多。 所以当我们评估利润是如何赚取时,评估的目标和标准是什么呢? 答案是风险回报率(一个交易者为获得一次盈利而愿意承担的损失)。 大体上,如果风险率比回...

  • 7.3外汇交易资金管理的事实

    7.3外汇交易资金管理的事实

       7.3外汇交易资金管理的事实 下面这些事实让你的盈亏底线有很大的区别。它们只是一些简单的要素,但它们关系重大。 你输的钱越多,就越难赢回来。每单只承担小比率的风险。 在严格的资金管理下,一个交易者可以在市场不利于他的情况下承受得起失误,他只会损失小额的金钱。 资金管理的目标是在交易者遭遇一连串的损失后,还有机会在下次交易中赢回利润。只用你输得起的钱做交易。 外汇交易资金管理的事实...

  • 6.5你能看到的外汇交易进阶之路

    6.5你能看到的外汇交易进阶之路

       6.5你能看到的外汇交易进阶之路 记录交易日志,这不仅仅是一份记录。 这是一份交易赢家的体验。交易应该是一种人生的享受,而不是折磨;交易应该是人生的一部分,而不应该是人生的全部。就如前面谈到的要将“交易止损”融入自己的血液一样,不停地反思、总结、复盘,突破赢亏和希望的反复循环轮回,从错误中学习成功交易的经验和智慧,在这1000条的交易行为数据中,你看到的是一个新的交易层级。只是单纯的记录是没有用的,你必须仔细地阅读,分析自己的长处与短处。只有当...

  • 7.2外汇交易资金管理

    7.2外汇交易资金管理

         7.2外汇交易资金管理 设想你只有一个交易机会,你有90%的可能从中盈利,5%的可能亏损。如果你赢了,你的资金翻倍,如果你输了,你会损失掉所有资金。 在这种情况下,你真的可以负担得起去赌这一把吗?即使当你的胜率远大于失败的概率时?如果你是个很看重概率的人,那么这可能是个很不错的打赌,但是等一下,如果你输了呢?如果你赢之前先输了一连串呢? 选择做赢面概率高的交易不是确保交易成功的单一因素。确保你每单交易的风险被限制在较低水平也是同样重要的。这也是为什么...

  • 6.4外汇交易日志都记录哪些东西?

    6.4外汇交易日志都记录哪些东西?

        6.4外汇交易日志都记录哪些东西? 交易日志的记录项目如下: 交易准备:当天的新闻概览、跟踪观察的货币对的市场走势、是否有潜在的交易机会。这个准备还包括身体、情绪等方面的状况,昨晚是否喝了酒或者情绪是否受到挑战。 交易对象:这部分很单纯,记录你所买或卖的货币对。我希望知道自己比较擅长做多还是做空,因此同时记录了买和卖的方向。了解这方面的个人喜好,应该有助于我们以后的交易。 交易时段:因为外汇交易是24小时循环进行的,所以选择交易时段反而变得非常重要。有些交易...

  • 7.1.5外汇交易盈利和亏损后的离场时间

    7.1.5外汇交易盈利和亏损后的离场时间

       7.1.5外汇交易盈利和亏损后的离场时间 在一单交易盈利后,什么时候你再进场?在一单交易亏损后,什么时候你再进场? 第一个问题是要告诉你,一天盈利多少你就觉得满意?这是保证你在一单交易 盈利后,决定休息,决定停止当天的交易,防止过量的交易导致你把自己一天赚取的利润在最后赔光。 第二个问题更加重要,当不成熟的交易者刚经历到亏损的交易时,他们可能会有“报复市场”的心理,迫切想赢回他们的损失。这会导致过度交易和更大的损失。 外汇交易盈...

  • 6.3外汇交易日志的作用

    6.3外汇交易日志的作用

        6.3外汇交易日志的作用     试想一下,你现在已经记录了52周的交易记录,记录了250个交易日,假设平均每天交易4笔,那么就累积了1000次交易行为的数据。一条数据并不代表什么,但1000条交易行为的数据将会是交易技术进化的宝藏。大部分人是没有这样的数据的,因为每一笔都是自己的亲身体验和经历,你已经绘制了属于你自己的“交易K线” ,这是多么了不起的事情。现在你可以清楚地知道你获利的情景、亏损的情景,你最佳的交易时间、你最喜...

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