海龟交易法则

  • 克服自负心理

    克服自负心理

      自负心理是初学者们喜欢自主交易的理由。 在系统交易中,决策的根据是机械性的法则,这些语言明确规定了什么时候购买卖出。 与此相反,自主交易可以带来自尊心,因为它取决于人的主观判断。 所以,如果按照自己的判断做成功的交易,就能满足自己的自负心。 你可以向你的朋友炫耀自己在市场上怎么玩。   我在网上的交易论坛上总是发现这种现象。 是特别受初学者们欢迎的大众化论坛。 你经常能看到有人投稿的大数据。 某人在刚刚上涨之前购买的某人发现了“圣杯”,现在拥有正确率达到90%的系统的某...

  • 谦虚为上

    谦虚为上

      想成为伟大的交易者,就要克服自负心,培养谦虚谨慎的性格。 谦虚可以接受不知未来的事实,谦虚可以不预测未来,谦虚可以避免从个人角度看失败的交易,谦虚可以帮助接受简单的交易胆怯。 因为无法寻找无人知晓的秘密来证明自己的歧视。   不应该傲慢   我比大多数海龟都要少一点,但是我是个自负的机器人,对人类的认知偏差有免疫力,不想标榜自己能够完全控制自己的心理。 我也做不到。 让我举个例子。   海龟计划到第二年时,我们行动很大,我还在点滴仓库里有四只大小的上限。 我问了其他的海龟们有几个工作岗...

  • 坚定不移

    坚定不移

      你坚持这个最重要的生活的箴言总是很难说出来。 在交易世界里,一贯坚持你的战略也是成功的关键。 有系统的客户胆小,加上对对方居住界限的深刻理解和构建交易体系的工具,这三者能够帮助你更加成功,成为更加坚实的客户。 你必须前后一致,执行你的计划。 否则,你的计划就毫无意义了。   如果你要告诉我海龟们成功的主要原因的话,我们的老师说是传说中的交易师最重要的原因。 在这方面,我们对理查德更有信心,更坚定,更容易一贯遵守他的法则。 你也能找到这样有名的老师,除非他给你同样的信心,否则你只能自己建立这样的...

  • 选择多个不同的市场

    选择多个不同的市场

      选择多个不同的市场是提高交易鲁棒性的最有效的方法之一。 市场越多,至少在某个市场遇到有利状态的可能性越大。 对于趋势跟踪系统来说,参与的市场越多,在其中某个市场存在趋势的可能性就越大。   这意味着资产组合包含尽可能多的市场,这些市场需要新的机会,因此它们之间没有多大的关联。 例如,一些美国短期利率产品几乎在同一高度下跌,但是选择多个这样的市场并不能提高分散化水平。   如果你的系统没有从早到晚好好监视市场动向的话,可以考虑海外市场。 这些市场大大有助于分散化,可以提高交易的鲁棒性和一致性...

  • 使用多个不同的系统

    使用多个不同的系统

      不仅在不同的市场分散,还可通过系统分散来强化稳健性。 同时使用多个交易系统,特别是有很大差异的系统,会大幅提高交易的鲁棒性。   好的RAR是38.2%,r立方是1.19。坏的RAR是14.5%,而r立方只有0.41。 如果两个系统都经过测试,您会选择哪一个? 好吧,我认为这是一个逻辑选择。   然而,这样的选择忽略了两个无关系统的分布式优势。 如果两个系统之间存在负相关(即一个系统赚了钱,另一个系统经常受到损失),则这个优点会变得更大。 因此,若将几个系统组合起来,就会变得更强大,可以看...

  • 第十四章 掌控自己的心魔

    第十四章 掌控自己的心魔

      市场不在乎你的感受。 不要在自夸的时候自夸,也不要在失望的时候安慰自己。 所以,交易世界不适合任何人。 如果不想接受市场的现实,不想承认自己的缺陷、恐惧、失败,就不会成功。   我希望海龟们的故事能激励读者。 我从1982年第一次在埃德温裁判员《股票作手回忆录》读到利巴摩的传说开始,就被伟大的投机家杰西·利巴摩的故事激励了。 理查德·丹尼斯仅仅在两周内培育的十几只海龟,在接下来的四年里为他赚了一亿多美元,成为交易世界上最有趣的故事之一。 海龟实验证明,理查德可以传达...

  • 尾声 万事俱备

    尾声 万事俱备

      万事俱备,森林里有两条路,我选择了一条人少的路。这是一切的起源。   ---罗伯特·弗罗斯特   在过去的几个月里,为了给这篇后记打下良好的基础,我花了很多时间完善前面的内容。但我最想写的其实是最后一章。   只要你经历过交易者的生活,也就是海龟的生活,你的生活就会渗透到交易者的精神中。当你经历市场的大起大落,发现自己的认知偏差并做出相应的思维调整时,你也会无意识地开始在生活的其他领域做同样的事情。优秀的交易者和其他交易者的区别之一是,他们不怕与众不同,不怕与众不同,不怕...

  • 做自己,走自己的路

    做自己,走自己的路

      做自己,走自己的路.当我决定成为交易者时,我才19岁。 我对自己很有信心,曾经和好朋友说过21岁之前可以成为亿万富翁。 与其说是夸夸其谈,不如说是谈成功的愿望。 交易世界新鲜而激烈,使我着迷。 为此,我放弃了大学生活。 我爸爸很不高兴,因为他也没有大学学位,我以为那是他职业生涯的绊脚石。 但是,我一直是个人主义者,不怕表达自己的意见,也不怕挑战权威,所以不在意别人怎么想。 我知道我的决定是正确的。 我这种武断直率的态度已经给我带来了很多麻烦,我也知道这让我妈妈很烦恼,我就是这样的人。  ...

  • 附原版海龟交易法则

    附原版海龟交易法则

      我已经说过很多次了,你可以把我的交易规则刊登在报纸上,但是没有人会遵守。关键是团结和纪律。几分钟后,每个人都可以列出一系列法律,它们并不比我们的法律差。但是它们不能给别人信心,只有当你对法律充满信心时,你才会坚持,即使面对逆境。   ——理查德·丹尼斯,来自杰克·施瓦格的《全融怪杰》(市场奇才)...

  • 完整的交易系统

    完整的交易系统

      成功的交易者大多使用机械交易系统。 这不是偶然的。 好的机械交易系统可以自动完成整个交易过程,代表交易者作出必要的决定。 有了它,交易者就容易维持战略的统一性。 因为系统的完全居住明确且严格地限定了所有操作的详细情况。 交易技术与交易者的主观判断无关。   如果知道你的系统可以长期赚钱,在不利时期保护交易信号,容易按照系统的命令行动。 如果你依赖自己的判断,你可能会发现,当你需要变得大胆的时候,你会缩手,当你需要变得谨慎的时候,你会变得过激。   有效的交易系统,如果能坚守它,你的行动就会...

  • 市场:海归们的选择

    市场:海归们的选择

      海龟们是期货交易者。 我们在最有影响力的美国期货交易所买卖期货合同。 因为我们手头有数百万美元,所以我们无法选择每天的交易量只有数百件契约的市场。 因为在这样的小市场,大交易会招致市场动荡,不受大的损失很难进出。 海龟们只选择流动性最高的市场。 实际上,流动性是理查德尼斯为海龟们选择市场的首要标准。   一般来说,海龟们进入美国所有的高流动市场,除去谷物和肉类。 理查德·丹尼斯本人的账户已经达到谷物交易头寸的法定上限,他不能再让我们做谷物交易了。 不那样的话就会超过交易所头寸的限...

  • 头寸规模

    头寸规模

      海龟们使用的头部尺寸,在那个时代生活是非常先进的,等于根据市场的绝对变动幅度调整头部尺寸,使头部尺寸的绝对变动幅度标准化。 也就是说,不管某个特定市场的变动是大还是小,某个特定市场的上下波动幅度(以绝对美元金额测定)都与其他市场的大致相同。   其原理是,某个市场的契约价值的变动性强的话,在这个市场的契约持有量少,相反,市场的变动性弱的话,这个市场中的头脑大小就会变大。 也就是说,市场波动性和头寸规模相抵消。   这种动态标准化处理是非常重要的。 这意味着不同市场的交易损益概率相同。 他们...

  • 入市策略

    入市策略

      大多数交易者从上市信号角度评价特定的交易系统。 他们相信市场战略是交易系统中最重要的一环。   他们可能没想到海龟们会使用基于理查德·唐金的突破渠道系统的非常简单的投放市场系统。   海龟们使用两种不同但是相互关联的市场体系,我们被称为系统1和系统2。 我们可以自由决定在这两个系统之间分配资金的方法。 有些海龟只使用系统2,有些向两个系统分别投入50%的资金,有些则采用其他组合。 有两个系统:   系统1 :基于20天突破的短期系统   系统2 :基于55天突破的长期...

  • 止损

    止损

      交易业界有“既有老交易者,也有不怕死亡的交易者,但是没有不怕死亡的老交易者”这句话,不停止损害的交易者会有十八九会破产。 海龟们一定会停止损伤。   面对损失的头寸,你可以坚守阵地,对损失和恢复寄予希望。切肉退出,也可以承认这次交易没有成功。 对许多人来说,前者比后者容易得多。   我显然可以告诉你,遵守系统胆怯规则的命令退出损失的头寸是生死攸关的关键。 不减损失的交易者,长期不会成功。 包括巴林银行和长期资本管理基金的灾害在内,大多数致命的交易行为都与不能缓慢控制...

  • 远离梦想的人生轨道

    远离梦想的人生轨道

      我的许多老朋友认为我正陷入一种长期的中年危机。 在他们眼里,我有点不负责任,违背了传统。 所谓中年危机,如果是理解自己的生活,不接受社会和媒体设定的成功标准的话,承认有中年危机。 而且,我强烈建议你也面对“相遇”的危机。 没有这样危机的生活,真没意思。   许多人迷失在对世俗目标的空虚追求中。 为了取悦父母和老师,为了得到好工作,为了赚大钱,他们不是走自己选择的路,而是走别人设计的路。 对某些人来说,这条路对于从小学开始的其他人来说,这条路可能处于大学阶段,也可能...

  • 退出

    退出

      交易业界有一句古话:“掉袋子便宜的人决不破产”。 海龟们不同意这种论调。 趋势追踪者们最常犯的错误之一就是尽早退出利益的头股,也就是尽快“掉下袋子放松”。   价格决不上下浮动,也不变动。 因此,要抓住趋势,我们必须承认价格会向不利的方向变动。 在趋势初期,这往往意味着10%~30%的利润在你眼前化为乌有,反而造成了小损失。 在趋势的中期,你可能会看到80%~100%的利润从3成下降到4成。 在这种情况下,解除负担,“锁定利润&rdq...

  • 接受失败,从中学习

    接受失败,从中学习

      失败不是坏事。 “你应该感谢敌人。 比起朋友和家人,他们教我更多的东西。” 失败就是这样的敌人,而且是相当强大的敌人。 我深有体会。 因为我的失败经验比我认识的任何人都丰富。 但是,不冒失败的风险的话,我辉煌的成功就不会来。 我承认比起我的成功,我从错误和失败中学到的东西要多得多。 不要冒失败的风险,什么也学不到。 这是我经历过这么多失败的原因之一——我喜欢学习新的东西。 失败是学习的前提,不想犯错误,不想失败的话,什么也学不到。   很多人认为...

  • 结束语

    结束语

      以上是完整的海龟交易系统规律。 你可能认为这并不复杂。   但是,只要知道这些法则没有用,就必须有保护它的能力。   想想理查德·丹尼斯的话。 “我说过很多次,即使在报纸上刊登我的交易,也没有人会遵守。 重要的是统一性和规律性。 大多数人可以列举一系列的法则,而不是我们的法则。 但是,他们不能给别人带来信心,即使在逆境中,只有对法则有信心,才能坚持这个法则。”   海龟们的表现可能是这句话的最佳解释。 许多海龟赚不到钱。 这不是因为我的战斗无...

  • 面对现实,果断改善

    面对现实,果断改善

       如果你发现自己走错了路,去了一个你不想去的目的地,请想想我们前面提到的沉没成本效应。不要在乎你在这份不喜欢的职业上花了多少时间,也不要在乎你在那些毫无意义的关系上付出了多少努力。一个好的交易者知道如何面对现实。他知道,如果市场已经证明一笔交易是错误的,他需要做的不是祈祷改变,希望改变,或者假装现实已经改变,而是果断退出。   现实就是现实,不管我们如何努力逃避它。海龟将面对现实,而不是逃避现实。正因为如此,当我们发现现实不如我们预期的那么好时,我们可以很容易地改变方向。我们不...

  • 金钱不是一切

    金钱不是一切

      我相信,如果你不是爱钱的人,你会更容易发财。 对交易者来说尤其如此。 海龟们有很大的头部尺寸,每当井和市场的变动引起资产的动荡时,记得有的海龟总是很紧张。 赚大钱对他很重要。 有一次,我度假回来时,发现他的电话被他弄坏了。 市场的不利变动激怒了他。   他没有坚守我们的系统。 我相信这口井不是偶然的。 我认为他渴望赚大钱的野心是他永远坚持我们的系统。 我之所以成功,是因为至少有一部分不在乎钱,所以我在乎交易本身。 我很在意里奇对我的交易有什么评价,但我不在乎每天有多少钱流入我的帐户或流出我的帐...

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